南方乾利定开债券发起 (005470.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模10.12亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0606元 (2025-12-19) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1615 / 7133)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方乾利定开债券发起(005470) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-29	2025-07-29	0.0299 元	15.11亿	4,516.75万元	2.74%	2.74%
2024-12-30	2024-12-30	0.024 元	15.11亿	3,625.46万元	2.16%	2.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。