南方乾利定开债券发起 (005470.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-09总资产规模10.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0704元 (2026-04-03) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1596 / 7238)
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南方乾利定开债券发起(005470) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.30亿	99.96%
	(其中) 债券	12.30亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	54.28万	0.04%

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