南方乾利定开债券发起(005470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 412.87万元 | 0.30% | 137.62万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 244.37万元 | 0.30% | 81.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 485.38万元 | 0.30% | 161.79万元 | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 237.96万元 | 0.30% | 79.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |