南方乾利定开债券发起(005470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.3163元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.3161元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.3151元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.3143元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.3138元 |
| 2026-05-21 | 1.0765元 | 1.3140元 |
| 2026-05-20 | 1.0766元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.3140元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.3132元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.3130元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.3126元 |
| 2026-05-11 | 1.0747元 | 1.3122元 |
| 2026-05-08 | 1.0742元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.3115元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.3113元 |
| 2026-04-30 | 1.0743元 | 1.3118元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.3120元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.3112元 |
| 2026-04-27 | 1.0733元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.3113元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.3116元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.3120元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.3116元 |
| 2026-04-20 | 1.0736元 | 1.3111元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.3109元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.3101元 |
| 2026-04-15 | 1.0726元 | 1.3101元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.3099元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.0716元 | 1.3091元 |
| 2026-04-09 | 1.0712元 | 1.3087元 |
| 2026-04-08 | 1.0714元 | 1.3089元 |
| 2026-04-07 | 1.0711元 | 1.3086元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.3071元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.3071元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.3076元 |
| 2026-03-30 | 1.0700元 | 1.3075元 |
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.3063元 |
| 2026-03-26 | 1.0682元 | 1.3057元 |
| 2026-03-25 | 1.0679元 | 1.3054元 |
| 2026-03-24 | 1.0677元 | 1.3052元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.3046元 |
| 2026-03-20 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.3038元 |