南方乾利定开债券发起(005470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0797元 | 1.3172元 |
| 2026-07-15 | 1.0797元 | 1.3172元 |
| 2026-07-14 | 1.0797元 | 1.3172元 |
| 2026-07-13 | 1.0796元 | 1.3171元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.3173元 |
| 2026-07-09 | 1.0797元 | 1.3172元 |
| 2026-07-08 | 1.0797元 | 1.3172元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.3169元 |
| 2026-07-06 | 1.0793元 | 1.3168元 |
| 2026-07-03 | 1.0787元 | 1.3162元 |
| 2026-07-02 | 1.0790元 | 1.3165元 |
| 2026-07-01 | 1.0789元 | 1.3164元 |
| 2026-06-30 | 1.0794元 | 1.3169元 |
| 2026-06-29 | 1.0798元 | 1.3173元 |
| 2026-06-26 | 1.0793元 | 1.3168元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.3167元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.3162元 |
| 2026-06-23 | 1.0786元 | 1.3161元 |
| 2026-06-22 | 1.0790元 | 1.3165元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.3166元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.3162元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.3157元 |
| 2026-06-15 | 1.0774元 | 1.3149元 |
| 2026-06-12 | 1.0771元 | 1.3146元 |
| 2026-06-11 | 1.0767元 | 1.3142元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.3148元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.3152元 |
| 2026-06-08 | 1.0783元 | 1.3158元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 1.3163元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.3168元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.3165元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.3168元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.3168元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.3163元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.3161元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.3151元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.3143元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.3138元 |
| 2026-05-21 | 1.0765元 | 1.3140元 |
| 2026-05-20 | 1.0766元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.3140元 |
| 2026-05-18 | 1.0757元 | 1.3132元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.3128元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.3130元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.3126元 |
| 2026-05-11 | 1.0747元 | 1.3122元 |
| 2026-05-08 | 1.0742元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.3115元 |