华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0700元 | 1.2425元 |
| 2026-08-28 | 1.0698元 | 1.2423元 |
| 2026-08-27 | 1.0699元 | 1.2424元 |
| 2026-08-26 | 1.0704元 | 1.2429元 |
| 2026-08-25 | 1.0706元 | 1.2431元 |
| 2026-08-24 | 1.0706元 | 1.2431元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.2427元 |
| 2026-08-20 | 1.0703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-19 | 1.0705元 | 1.2430元 |
| 2026-08-18 | 1.0708元 | 1.2433元 |
| 2026-08-17 | 1.0702元 | 1.2427元 |
| 2026-08-14 | 1.0698元 | 1.2423元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.2423元 |
| 2026-08-12 | 1.0694元 | 1.2419元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.2418元 |
| 2026-08-10 | 1.0695元 | 1.2420元 |
| 2026-08-07 | 1.0691元 | 1.2416元 |
| 2026-08-06 | 1.0688元 | 1.2413元 |
| 2026-08-05 | 1.0688元 | 1.2413元 |
| 2026-08-04 | 1.0687元 | 1.2412元 |
| 2026-08-03 | 1.0684元 | 1.2409元 |
| 2026-07-31 | 1.0684元 | 1.2409元 |
| 2026-07-30 | 1.0682元 | 1.2407元 |
| 2026-07-29 | 1.0677元 | 1.2402元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.2402元 |
| 2026-07-27 | 1.0678元 | 1.2403元 |
| 2026-07-24 | 1.0678元 | 1.2403元 |
| 2026-07-23 | 1.0676元 | 1.2401元 |
| 2026-07-22 | 1.0677元 | 1.2402元 |
| 2026-07-21 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-07-20 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-07-17 | 1.0671元 | 1.2396元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.2394元 |
| 2026-07-15 | 1.0671元 | 1.2396元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-07-13 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-10 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-09 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-08 | 1.0667元 | 1.2392元 |
| 2026-07-07 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-07-06 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.0660元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.0661元 | 1.2386元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.2385元 |
| 2026-06-30 | 1.0666元 | 1.2391元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.2388元 |
| 2026-06-25 | 1.0661元 | 1.2386元 |
| 2026-06-24 | 1.0656元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.2380元 |