华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0669元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7065 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券(005465) |
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |