华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 申	基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0704元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7079 / 7457)
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 历史分红派息及拆分数据列表

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