华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0500元 (2026-01-19) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7123 / 7186) |
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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