华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0638元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7164 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券(005465) |
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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