华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0498元 (2026-01-16) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7118 / 7182) |
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | -0.02% | -0.80% | -0.09% | 0.84% | -0.010% | 0.30% | -0.25% | -0.29% | -0.06% | 0.55% | -0.13% | -0.02% | 0.010% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -0.08% | 0.13% | 0.31% | 0.61% | -2.95% | -- |