华泰紫金智惠定开债券C (005466.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-25基金净值1.0486元 (2026-01-09) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7133 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券A |
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华泰紫金智惠定开债券C(005466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.07亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 11.07亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.83万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 1.02万 | 0.0009% |
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