汇添富鑫盛定开债A
(005410.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-04-16总资产规模15.36亿 (2025-12-31) 基金净值1.0465 (2026-03-20) 基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1888 / 7195)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.008 元14.77亿1,181.33万0.78%2.82%
2024-06-172024-06-170.011 元14.77亿1,624.34万1.07%
2024-03-182024-03-180.01 元14.77亿1,476.67万0.97%
2023-06-262023-06-260.028 元19.06亿5,336.36万2.71%2.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。