汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 225.88万元 | 0.30% | 75.29万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.01万元 | 0.30% | 151.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 225.52万元 | 0.30% | 75.17万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.41万元 | 0.30% | 83.80万元 | 0.10% |