汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 457.41万元 | 0.30% | 152.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 225.88万元 | 0.30% | 75.29万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.01万元 | 0.30% | 151.00万元 | 0.10% |