汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.2845元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.2844元 |
| 2026-03-18 | 1.0459元 | 1.2839元 |
| 2026-03-17 | 1.0454元 | 1.2834元 |
| 2026-03-16 | 1.0453元 | 1.2833元 |
| 2026-03-13 | 1.0455元 | 1.2835元 |
| 2026-03-12 | 1.0452元 | 1.2832元 |
| 2026-03-11 | 1.0451元 | 1.2831元 |
| 2026-03-10 | 1.0450元 | 1.2830元 |
| 2026-03-09 | 1.0449元 | 1.2829元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.2833元 |
| 2026-03-05 | 1.0452元 | 1.2832元 |
| 2026-03-04 | 1.0452元 | 1.2832元 |
| 2026-03-03 | 1.0450元 | 1.2830元 |
| 2026-03-02 | 1.0450元 | 1.2830元 |
| 2026-02-27 | 1.0443元 | 1.2823元 |
| 2026-02-26 | 1.0441元 | 1.2821元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.2825元 |
| 2026-02-24 | 1.0449元 | 1.2829元 |
| 2026-02-13 | 1.0444元 | 1.2824元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.2824元 |
| 2026-02-11 | 1.0442元 | 1.2822元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.2820元 |
| 2026-02-09 | 1.0438元 | 1.2818元 |
| 2026-02-06 | 1.0433元 | 1.2813元 |
| 2026-02-05 | 1.0429元 | 1.2809元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.2806元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.2806元 |
| 2026-02-02 | 1.0427元 | 1.2807元 |
| 2026-01-30 | 1.0428元 | 1.2808元 |
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.2809元 |
| 2026-01-28 | 1.0429元 | 1.2809元 |
| 2026-01-27 | 1.0429元 | 1.2809元 |
| 2026-01-26 | 1.0431元 | 1.2811元 |
| 2026-01-23 | 1.0430元 | 1.2810元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.2808元 |
| 2026-01-21 | 1.0427元 | 1.2807元 |
| 2026-01-20 | 1.0425元 | 1.2805元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2801元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.2798元 |
| 2026-01-14 | 1.0415元 | 1.2795元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.2794元 |
| 2026-01-12 | 1.0411元 | 1.2791元 |
| 2026-01-09 | 1.0408元 | 1.2788元 |
| 2026-01-08 | 1.0406元 | 1.2786元 |
| 2026-01-07 | 1.0403元 | 1.2783元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.2784元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.2786元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.2782元 |