汇添富鑫盛定开债A(005410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0430元 | 1.2810元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.2808元 |
| 2026-01-21 | 1.0427元 | 1.2807元 |
| 2026-01-20 | 1.0425元 | 1.2805元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2801元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.2798元 |
| 2026-01-14 | 1.0415元 | 1.2795元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.2794元 |
| 2026-01-12 | 1.0411元 | 1.2791元 |
| 2026-01-09 | 1.0408元 | 1.2788元 |
| 2026-01-08 | 1.0406元 | 1.2786元 |
| 2026-01-07 | 1.0403元 | 1.2783元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.2784元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.2786元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.2782元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.2779元 |
| 2025-12-29 | 1.0398元 | 1.2778元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.2781元 |
| 2025-12-25 | 1.0400元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.2781元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.2781元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.2778元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.2778元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.2773元 |
| 2025-12-17 | 1.0389元 | 1.2769元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.2766元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.2766元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.2769元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.2770元 |
| 2025-12-10 | 1.0385元 | 1.2765元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.2762元 |
| 2025-12-08 | 1.0379元 | 1.2759元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.0379元 | 1.2759元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.2766元 |
| 2025-12-02 | 1.0388元 | 1.2768元 |
| 2025-12-01 | 1.0390元 | 1.2770元 |
| 2025-11-28 | 1.0388元 | 1.2768元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.2765元 |
| 2025-11-26 | 1.0386元 | 1.2766元 |
| 2025-11-25 | 1.0393元 | 1.2773元 |
| 2025-11-24 | 1.0396元 | 1.2776元 |
| 2025-11-21 | 1.0396元 | 1.2776元 |
| 2025-11-20 | 1.0397元 | 1.2777元 |
| 2025-11-19 | 1.0397元 | 1.2777元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.2777元 |
| 2025-11-17 | 1.0397元 | 1.2777元 |
| 2025-11-14 | 1.0394元 | 1.2774元 |
| 2025-11-13 | 1.0393元 | 1.2773元 |