万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-09 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-08 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-05 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-02 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-12-01 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-11-28 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-11-27 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-11-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-11-25 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-24 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-11-21 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-11-20 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-11-19 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-18 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-11-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2025-11-13 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-11-11 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-11-10 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-11-07 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-06 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-11-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-11-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-31 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-10-30 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-10-29 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-10-28 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-10-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-24 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-10-23 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-10-22 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-10-21 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-20 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-10-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-10-16 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-10-15 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-10-14 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-13 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-10-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-10-09 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-09-30 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-09-29 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-09-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |