万家潜力价值混合C (005401.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理高源基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4513元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5243 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家潜力价值混合(005400) |
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-17 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-16 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-12 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-10 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-09 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-05 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-04 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-02 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-01 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-28 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-27 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-26 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-25 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-21 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-20 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-14 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-13 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-08 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-06 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-30 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-24 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-22 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-21 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-14 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-13 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-10 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |