万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-10 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-09 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-06 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-02-05 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-02-04 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-02-03 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-02 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-30 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-29 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-28 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-01-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-26 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-01-23 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-22 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-21 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-01-20 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-19 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-01-16 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-01-15 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-14 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-13 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-12 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-09 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-01-07 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-05 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-31 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-30 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-29 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-12-26 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-25 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2025-12-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-23 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-12-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-19 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-18 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-16 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-12-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-09 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-08 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-05 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-02 | 1.5551元 | 1.5551元 |