万家潜力价值混合C (005401.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理高源基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4513元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5243 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家潜力价值混合(005400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家潜力价值混合C(005401) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.71% | 3.29% | 7,431.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.03% | 2.97% | 8,035.00 | 1.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.04% | 2.96% | 8,805.00 | 1.31万元 | -- |