万家潜力价值混合C (005401.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理高源基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5277元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4773 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家潜力价值混合(005400) |
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万家潜力价值混合C(005401) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 431.96万 | 307.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 534.67万 | 332.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 831.44万 | 505.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1,017.96万 | 677.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 1,109.05万 | 728.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 694.09万 | 436.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 968.34万 | 557.38万元 | -- |