万家潜力价值混合C (005401.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理高源基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4809元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5087 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家潜力价值混合(005400) |
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |