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净值&收盘价
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概况
公告
万家潜力价值混合C
(005401.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
高源
基金类型
混合型
成立日期
2018-02-13
总资产规模
431.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4671
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(5093 / 9238)
相关基金:
主从基金:
万家潜力价值混合(005400)
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史资产组合