工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1589元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (312 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-07-09 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-07-07 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-07-06 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-07-03 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-02 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-07-01 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-06-30 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-29 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-26 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-25 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-06-24 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-06-23 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-06-22 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-06-18 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-06-17 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-06-16 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-06-15 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-06-12 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-11 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-10 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-06-09 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-08 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-06-05 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-06-04 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-03 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-02 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-06-01 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-29 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-28 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-05-27 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-05-26 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-05-25 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-05-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-21 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-20 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-05-19 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-05-18 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-15 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-14 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-13 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-12 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-11 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-05-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-07 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-05-06 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-30 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-04-29 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-04-28 | 2.0354元 | 2.0354元 |