工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2190元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (325 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-21 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-20 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-05-19 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-05-18 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-15 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-14 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-13 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-12 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-11 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-05-08 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-07 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-05-06 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-30 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-04-29 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-04-28 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-27 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-24 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-04-23 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-04-22 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-04-21 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-04-20 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-04-17 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-04-16 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-14 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-04-13 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-04-10 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-09 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-08 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-07 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-02 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-01 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-31 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-03-30 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-27 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-26 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-03-25 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-03-24 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-03-23 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-20 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-19 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-18 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-03-17 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-13 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-03-12 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-03-11 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |