工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1196元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (323 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.59万元 | 0.50% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.24万元 | 0.50% | 8,475.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.43万元 | 0.50% | 8,859.00元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.60万元 | 0.50% | 3,197.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |