工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1196元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (322 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-04-21 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-04-20 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-04-17 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-04-16 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-14 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-04-13 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-04-10 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-09 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-04-08 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-07 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-04-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-02 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-01 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-31 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-03-30 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-27 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-26 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-03-25 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-03-24 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-03-23 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-20 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-19 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-18 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-03-17 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-13 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-03-12 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-03-11 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-03-06 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-05 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-03-04 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-03 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-03-02 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-02-27 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-02-26 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-25 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-02-24 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-02-13 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-02-12 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-02-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-10 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-02-09 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-02-05 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-02-04 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-02-03 | 1.8906元 | 1.8906元 |