工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-10-08 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-09-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-09-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-09-28 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-09-24 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-09-23 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-09-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-09-21 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-09-18 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-09-17 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-09-16 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-09-15 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-09-14 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-09-11 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-09-10 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-09-09 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-09-08 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-09-07 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-09-04 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-09-03 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-09-02 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-09-01 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-31 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-08-28 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-08-27 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-08-26 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-25 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-08-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-08-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-20 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-08-19 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-18 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-17 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-08-14 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-08-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-08-12 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-08-11 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-10 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-08-07 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-06 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-08-05 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-08-04 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-08-03 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-31 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-30 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-28 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-27 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-24 | 1.9656元 | 1.9656元 |