工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-08-21 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-20 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-08-19 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-18 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-17 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-08-14 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-08-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-08-12 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-08-11 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-10 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-08-07 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-06 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-08-05 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-08-04 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-08-03 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-07-31 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-30 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-29 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-07-28 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-27 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-24 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-07-23 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-07-22 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-21 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-20 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-17 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-07-16 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-15 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-07-14 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-13 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-10 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-07-09 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-08 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-07-07 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-07-06 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-07-03 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-02 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-07-01 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-06-30 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-29 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-26 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-25 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-06-24 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-06-23 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-06-22 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-06-18 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-06-17 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-06-16 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-06-15 | 2.2632元 | 2.2632元 |