工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8815元 (2026-02-27) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率19.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (401 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-02-26 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-25 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-02-24 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-02-13 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-02-12 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-02-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-10 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-02-09 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-02-05 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-02-04 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-02-03 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-02-02 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-01-30 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-01-29 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-01-28 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-01-27 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-01-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-01-23 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-22 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-21 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-01-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-19 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-01-16 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-15 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-14 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-01-13 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-01-12 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-01-09 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-08 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-01-07 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-01-06 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-01-05 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-12-31 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-30 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-12-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-26 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-25 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-24 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-12-23 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2025-12-19 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2025-12-18 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-17 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2025-12-16 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-15 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2025-12-12 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2025-12-11 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |