工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3547元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (312 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136.41万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 136.41万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 3.75亿 | 92.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,961.73万 | 7.27% |
| 4 | 其他资产 | 129.75万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 109.19万 | 0.27% |
| 金融业 | 10.19万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.05万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 1.33万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 1.05万 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,264.00 | 0.002% |
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