工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8815元 (2026-02-27) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率19.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (401 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创业板ETF联接A(005390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.62亿 | 92.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,885.20万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,090.35万 | 2.17% |
加载中......