工银创业板ETF联接A (005390.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8272元 (2025-12-31) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率19.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (322 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接C目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接A(005390) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.20亿 | 9,548.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.09亿 | 8,931.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1.11亿 | 9,034.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,924.18万 | 3,220.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,962.73万 | 3,102.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,094.53万 | 3,047.00万元 | -- |