中加心悦混合C(005372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,834.32万 | 5,611.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,151.69万 | 6,944.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.29亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.87亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.56亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.04亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,440.79 | 1,453.00元 | -- |