中加心悦混合C (005372.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-06-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7088 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加心悦混合(005371) |
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中加心悦混合C(005372) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.39% | 89.61% | 343.00 | 7.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.95% | 75.05% | 500.00 | 5.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 56.42% | 43.58% | 229.00 | 11.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 57.23% | 42.77% | 261.00 | 9.84万元 | -- |