中加心悦混合C (005372.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模5,834.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-02-02) 基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7179 / 9037)
相关基金:	主从基金: 中加心悦混合A
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中加心悦混合C(005372) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中加心悦混合C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	1,153.00	8.79万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	685.00	41.93万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	875.00	69.08万元	--