估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加心悦混合C
(005372.jj )
申
基金经理
邹天培
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-08
总资产规模
3,485.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0412
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.50%
(6146 / 9506)
相关基金:
主从基金:
中加心悦混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加心悦混合C(005372) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中加心悦混合
基金主代码
005371
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-08
总份额
5,750.76万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加心悦混合A
中加心悦混合C
子基金场内简称
子基金代码
005371
005372
子基金份额
2,458.09万
份
(
2026-06-30
)
3,292.67万
份
(
2026-06-30
)