估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加心悦混合C
(005372.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-08
总资产规模
5,834.32万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0376
元
(
2026-03-30
)
基金经理
邹天培
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.49%
(6795 / 9082)
相关基金:
主从基金:
中加心悦混合A
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中加心悦混合C(005372) - 历史资产组合