中加心悦混合C (005372.jj ) 申	基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模3,485.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0421元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6251 / 9492)
相关基金:	主从基金: 中加心悦混合A
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中加心悦混合C(005372) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模