中加心悦混合C(005372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.0412元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.0387元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.0406元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.0399元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.0391元 |
| 2026-03-25 | 1.0382元 | 1.0412元 |
| 2026-03-24 | 1.0360元 | 1.0390元 |
| 2026-03-23 | 1.0335元 | 1.0365元 |
| 2026-03-20 | 1.0371元 | 1.0401元 |
| 2026-03-19 | 1.0381元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0410元 | 1.0440元 |
| 2026-03-17 | 1.0399元 | 1.0429元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.0451元 |
| 2026-03-13 | 1.0432元 | 1.0462元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.0485元 |
| 2026-03-11 | 1.0467元 | 1.0497元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0490元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.0483元 |
| 2026-03-05 | 1.0451元 | 1.0481元 |
| 2026-03-04 | 1.0444元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0454元 | 1.0484元 |
| 2026-03-02 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-02-27 | 1.0458元 | 1.0488元 |
| 2026-02-26 | 1.0463元 | 1.0493元 |
| 2026-02-25 | 1.0480元 | 1.0510元 |
| 2026-02-24 | 1.0472元 | 1.0502元 |
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.0480元 |
| 2026-02-12 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.0467元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0464元 | 1.0494元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.0466元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.0463元 |
| 2026-02-04 | 1.0449元 | 1.0479元 |
| 2026-02-03 | 1.0442元 | 1.0472元 |
| 2026-02-02 | 1.0414元 | 1.0444元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.0497元 |
| 2026-01-29 | 1.0501元 | 1.0531元 |
| 2026-01-28 | 1.0513元 | 1.0543元 |
| 2026-01-27 | 1.0488元 | 1.0518元 |
| 2026-01-26 | 1.0481元 | 1.0511元 |
| 2026-01-23 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.0499元 |
| 2026-01-20 | 1.0453元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0464元 | 1.0494元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0493元 |
| 2026-01-15 | 1.0465元 | 1.0495元 |
| 2026-01-14 | 1.0460元 | 1.0490元 |