中加心悦混合C(005372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0412元 | 1.0442元 |
| 2026-10-14 | 1.0421元 | 1.0451元 |
| 2026-10-13 | 1.0425元 | 1.0455元 |
| 2026-10-12 | 1.0422元 | 1.0452元 |
| 2026-10-09 | 1.0421元 | 1.0451元 |
| 2026-10-08 | 1.0420元 | 1.0450元 |
| 2026-09-30 | 1.0426元 | 1.0456元 |
| 2026-09-29 | 1.0429元 | 1.0459元 |
| 2026-09-28 | 1.0424元 | 1.0454元 |
| 2026-09-24 | 1.0439元 | 1.0469元 |
| 2026-09-23 | 1.0452元 | 1.0482元 |
| 2026-09-22 | 1.0463元 | 1.0493元 |
| 2026-09-21 | 1.0464元 | 1.0494元 |
| 2026-09-18 | 1.0460元 | 1.0490元 |
| 2026-09-17 | 1.0452元 | 1.0482元 |
| 2026-09-16 | 1.0459元 | 1.0489元 |
| 2026-09-15 | 1.0456元 | 1.0486元 |
| 2026-09-14 | 1.0464元 | 1.0494元 |
| 2026-09-11 | 1.0464元 | 1.0494元 |
| 2026-09-10 | 1.0473元 | 1.0503元 |
| 2026-09-09 | 1.0477元 | 1.0507元 |
| 2026-09-08 | 1.0476元 | 1.0506元 |
| 2026-09-07 | 1.0474元 | 1.0504元 |
| 2026-09-04 | 1.0472元 | 1.0502元 |
| 2026-09-03 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-09-02 | 1.0476元 | 1.0506元 |
| 2026-09-01 | 1.0487元 | 1.0517元 |
| 2026-08-31 | 1.0496元 | 1.0526元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.0527元 |
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.0535元 |
| 2026-08-26 | 1.0494元 | 1.0524元 |
| 2026-08-25 | 1.0488元 | 1.0518元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.0521元 |
| 2026-08-21 | 1.0501元 | 1.0531元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.0526元 |
| 2026-08-18 | 1.0531元 | 1.0561元 |
| 2026-08-17 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.0536元 |
| 2026-08-13 | 1.0503元 | 1.0533元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0515元 | 1.0545元 |
| 2026-08-10 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-08-06 | 1.0518元 | 1.0548元 |
| 2026-08-05 | 1.0518元 | 1.0548元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-08-03 | 1.0498元 | 1.0528元 |
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.0537元 |
| 2026-07-30 | 1.0504元 | 1.0534元 |