中加心悦混合C (005372.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0507元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6626 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加心悦混合(005371) |
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中加心悦混合C(005372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.0537元 |
| 2026-07-30 | 1.0504元 | 1.0534元 |
| 2026-07-29 | 1.0511元 | 1.0541元 |
| 2026-07-28 | 1.0504元 | 1.0534元 |
| 2026-07-27 | 1.0522元 | 1.0552元 |
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.0544元 |
| 2026-07-22 | 1.0506元 | 1.0536元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0537元 |
| 2026-07-20 | 1.0487元 | 1.0517元 |
| 2026-07-17 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-07-16 | 1.0500元 | 1.0530元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.0551元 |
| 2026-07-14 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-07-13 | 1.0510元 | 1.0540元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.0558元 |
| 2026-07-09 | 1.0558元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0564元 |
| 2026-07-07 | 1.0541元 | 1.0571元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-07-03 | 1.0556元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-07-01 | 1.0580元 | 1.0610元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0616元 |
| 2026-06-29 | 1.0580元 | 1.0610元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0600元 |
| 2026-06-25 | 1.0591元 | 1.0621元 |
| 2026-06-24 | 1.0576元 | 1.0606元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0593元 |
| 2026-06-22 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.0595元 |
| 2026-06-17 | 1.0557元 | 1.0587元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0578元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.0519元 | 1.0549元 |
| 2026-06-11 | 1.0509元 | 1.0539元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.0543元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.0560元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0547元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.0581元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.0573元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.0576元 |
| 2026-05-27 | 1.0538元 | 1.0568元 |
| 2026-05-26 | 1.0547元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0579元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0563元 |