中加心悦混合A(005371) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,446.98万 | 2,349.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,419.42万 | 2,345.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,844.26万 | 2,805.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,508.75万 | 3,497.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,563.45万 | 2,543.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,125.11万 | 3,168.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,568.29万 | 2,591.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,226.36万 | 2,244.09万元 | -- |