中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0463元 | 1.0493元 |
| 2026-02-02 | 1.0434元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0521元 | 1.0551元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0564元 |
| 2026-01-27 | 1.0509元 | 1.0539元 |
| 2026-01-26 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.0534元 |
| 2026-01-22 | 1.0495元 | 1.0525元 |
| 2026-01-21 | 1.0489元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0473元 | 1.0503元 |
| 2026-01-19 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0513元 |
| 2026-01-15 | 1.0485元 | 1.0515元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0481元 | 1.0511元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-01-09 | 1.0466元 | 1.0496元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0457元 | 1.0487元 |
| 2026-01-06 | 1.0462元 | 1.0492元 |
| 2026-01-05 | 1.0444元 | 1.0474元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0446元 |
| 2025-12-30 | 1.0416元 | 1.0446元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.0434元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0440元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.0433元 |
| 2025-12-24 | 1.0396元 | 1.0426元 |
| 2025-12-23 | 1.0389元 | 1.0419元 |
| 2025-12-22 | 1.0389元 | 1.0419元 |
| 2025-12-19 | 1.0376元 | 1.0406元 |
| 2025-12-18 | 1.0363元 | 1.0393元 |
| 2025-12-17 | 1.0361元 | 1.0391元 |
| 2025-12-16 | 1.0343元 | 1.0373元 |
| 2025-12-15 | 1.0357元 | 1.0387元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.0400元 |
| 2025-12-11 | 1.0365元 | 1.0395元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.0399元 |
| 2025-12-09 | 1.0361元 | 1.0391元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0394元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.0389元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.0376元 |
| 2025-12-03 | 1.0345元 | 1.0375元 |
| 2025-12-02 | 1.0347元 | 1.0377元 |
| 2025-12-01 | 1.0354元 | 1.0384元 |
| 2025-11-28 | 1.0340元 | 1.0370元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0364元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.0366元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.0371元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.0366元 |