中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.0564元 |
| 2026-06-10 | 1.0537元 | 1.0567元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0585元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.0586元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0577元 | 1.0607元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.0597元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0581元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0600元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.0601元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0587元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-05-20 | 1.0561元 | 1.0591元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0584元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0582元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0598元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0590元 |
| 2026-05-07 | 1.0563元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.0581元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.0557元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0539元 |
| 2026-04-27 | 1.0518元 | 1.0548元 |
| 2026-04-24 | 1.0515元 | 1.0545元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0552元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.0565元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.0550元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0547元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.0538元 |
| 2026-04-16 | 1.0500元 | 1.0530元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.0501元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0450元 | 1.0480元 |
| 2026-04-10 | 1.0459元 | 1.0489元 |
| 2026-04-09 | 1.0447元 | 1.0477元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0425元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0421元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.0409元 |