中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0439元 | 1.0469元 |
| 2026-10-14 | 1.0449元 | 1.0479元 |
| 2026-10-13 | 1.0453元 | 1.0483元 |
| 2026-10-12 | 1.0450元 | 1.0480元 |
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.0478元 |
| 2026-10-08 | 1.0447元 | 1.0477元 |
| 2026-09-30 | 1.0454元 | 1.0484元 |
| 2026-09-29 | 1.0456元 | 1.0486元 |
| 2026-09-28 | 1.0451元 | 1.0481元 |
| 2026-09-24 | 1.0466元 | 1.0496元 |
| 2026-09-23 | 1.0480元 | 1.0510元 |
| 2026-09-22 | 1.0490元 | 1.0520元 |
| 2026-09-21 | 1.0491元 | 1.0521元 |
| 2026-09-18 | 1.0487元 | 1.0517元 |
| 2026-09-17 | 1.0479元 | 1.0509元 |
| 2026-09-16 | 1.0486元 | 1.0516元 |
| 2026-09-15 | 1.0483元 | 1.0513元 |
| 2026-09-14 | 1.0490元 | 1.0520元 |
| 2026-09-11 | 1.0491元 | 1.0521元 |
| 2026-09-10 | 1.0500元 | 1.0530元 |
| 2026-09-09 | 1.0504元 | 1.0534元 |
| 2026-09-08 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-09-07 | 1.0501元 | 1.0531元 |
| 2026-09-04 | 1.0498元 | 1.0528元 |
| 2026-09-03 | 1.0501元 | 1.0531元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-09-01 | 1.0514元 | 1.0544元 |
| 2026-08-31 | 1.0523元 | 1.0553元 |
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.0553元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0551元 |
| 2026-08-25 | 1.0514元 | 1.0544元 |
| 2026-08-24 | 1.0517元 | 1.0547元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.0557元 |
| 2026-08-20 | 1.0523元 | 1.0553元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.0553元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.0587元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.0586元 |
| 2026-08-14 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-08-13 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-08-12 | 1.0539元 | 1.0569元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.0571元 |
| 2026-08-10 | 1.0555元 | 1.0585元 |
| 2026-08-07 | 1.0555元 | 1.0585元 |
| 2026-08-06 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.0558元 |
| 2026-08-03 | 1.0524元 | 1.0554元 |
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.0559元 |