中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.0559元 |
| 2026-07-29 | 1.0536元 | 1.0566元 |
| 2026-07-28 | 1.0530元 | 1.0560元 |
| 2026-07-27 | 1.0548元 | 1.0578元 |
| 2026-07-24 | 1.0527元 | 1.0557元 |
| 2026-07-23 | 1.0539元 | 1.0569元 |
| 2026-07-22 | 1.0532元 | 1.0562元 |
| 2026-07-21 | 1.0533元 | 1.0563元 |
| 2026-07-20 | 1.0512元 | 1.0542元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.0530元 |
| 2026-07-16 | 1.0525元 | 1.0555元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0577元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.0584元 |
| 2026-07-13 | 1.0536元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0554元 | 1.0584元 |
| 2026-07-09 | 1.0583元 | 1.0613元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0596元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2026-07-02 | 1.0578元 | 1.0608元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.0635元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0605元 | 1.0635元 |
| 2026-06-26 | 1.0595元 | 1.0625元 |
| 2026-06-25 | 1.0616元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0631元 |
| 2026-06-23 | 1.0587元 | 1.0617元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0647元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0620元 |
| 2026-06-17 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2026-06-16 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0600元 |
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.0564元 |
| 2026-06-10 | 1.0537元 | 1.0567元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0585元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.0586元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0577元 | 1.0607元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.0597元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0581元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0600元 |
| 2026-05-27 | 1.0562元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.0601元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0587元 |