中加心悦混合A(005371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.0409元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0429元 |
| 2026-03-27 | 1.0391元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0413元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 1.0381元 | 1.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0387元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0423元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.0432元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.0462元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.0451元 |
| 2026-03-16 | 1.0443元 | 1.0473元 |
| 2026-03-13 | 1.0454元 | 1.0484元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.0507元 |
| 2026-03-11 | 1.0489元 | 1.0519元 |
| 2026-03-10 | 1.0482元 | 1.0512元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.0488元 |
| 2026-03-06 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-03-05 | 1.0473元 | 1.0503元 |
| 2026-03-04 | 1.0466元 | 1.0496元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.0506元 |
| 2026-03-02 | 1.0506元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0479元 | 1.0509元 |
| 2026-02-26 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-02-25 | 1.0501元 | 1.0531元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.0524元 |
| 2026-02-13 | 1.0471元 | 1.0501元 |
| 2026-02-12 | 1.0496元 | 1.0526元 |
| 2026-02-11 | 1.0488元 | 1.0518元 |
| 2026-02-10 | 1.0487元 | 1.0517元 |
| 2026-02-09 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-02-06 | 1.0457元 | 1.0487元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0484元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0500元 |
| 2026-02-03 | 1.0463元 | 1.0493元 |
| 2026-02-02 | 1.0434元 | 1.0464元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0521元 | 1.0551元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0564元 |
| 2026-01-27 | 1.0509元 | 1.0539元 |
| 2026-01-26 | 1.0502元 | 1.0532元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.0534元 |
| 2026-01-22 | 1.0495元 | 1.0525元 |
| 2026-01-21 | 1.0489元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0473元 | 1.0503元 |
| 2026-01-19 | 1.0484元 | 1.0514元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0513元 |
| 2026-01-15 | 1.0485元 | 1.0515元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.0510元 |