中加心悦混合A(005371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406.59万 | 6.59% |
| (其中) 股票 | 406.59万 | 6.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,972.97万 | 80.63% |
| (其中) 债券 | 4,972.97万 | 80.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 786.46万 | 12.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 303.48万 | 4.92% |
| 金融业 | 42.34万 | 0.69% |
| 采矿业 | 28.64万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.95万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.18万 | 0.10% |
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