中加心悦混合A(005371) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644.65万 | 6.38% |
| (其中) 股票 | 644.65万 | 6.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,155.33万 | 90.63% |
| (其中) 债券 | 9,155.33万 | 90.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.44万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 102.63万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 386.21万 | 3.82% |
| 采矿业 | 121.68万 | 1.20% |
| 金融业 | 82.23万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.02万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.50万 | 0.11% |
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