中加心悦混合A(005371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562.21万 | 6.99% |
| (其中) 股票 | 562.21万 | 6.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,284.26万 | 90.59% |
| (其中) 债券 | 7,284.26万 | 90.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.26万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 7.14万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 360.33万 | 4.48% |
| 金融业 | 70.14万 | 0.87% |
| 采矿业 | 68.24万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.18万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.11万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 6.22万 | 0.08% |
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