中加心悦混合A (005371.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模2,446.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.0447元 (2026-04-09) 基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6947 / 9095)
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中加心悦混合A(005371) - 历史分红派息及拆分数据列表

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