中加心悦混合A (005371.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模2,608.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0439元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率25.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6064 / 9509)
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中加心悦混合A(005371) - 历史分红派息及拆分数据列表

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