估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加心悦混合A
(005371.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-08
总资产规模
2,446.98万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0391
元
(
2026-04-03
)
基金经理
邹天培
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
44.56%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.51%
(6716 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中加心悦混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加心悦混合A(005371) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中加心悦混合
基金主代码
005371
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-08
总份额
7,960.80万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
子基金简称
中加心悦混合A
中加心悦混合C
子基金场内简称
子基金代码
005371
005372
子基金份额
2,349.25万
份
(
2025-12-31
)
5,611.54万
份
(
2025-12-31
)