中加心悦混合A(005371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.00万元 | 0.40% | 3.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 74.11万元 | 0.40% | 18.53万元 | 0.10% |
| 2025-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 51.74万元 | 0.40% | 12.93万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 105.75万元 | 0.40% | 24.84万元 | 0.10% |