中银证券安源债券A(005362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1334元 | 1.2013元 |
| 2026-09-11 | 1.1333元 | 1.2012元 |
| 2026-09-10 | 1.1333元 | 1.2012元 |
| 2026-09-09 | 1.1333元 | 1.2012元 |
| 2026-09-08 | 1.1331元 | 1.2010元 |
| 2026-09-07 | 1.1332元 | 1.2011元 |
| 2026-09-04 | 1.1329元 | 1.2008元 |
| 2026-09-03 | 1.1329元 | 1.2008元 |
| 2026-09-02 | 1.1324元 | 1.2003元 |
| 2026-09-01 | 1.1323元 | 1.2002元 |
| 2026-08-31 | 1.1321元 | 1.2000元 |
| 2026-08-28 | 1.1320元 | 1.1999元 |
| 2026-08-27 | 1.1319元 | 1.1998元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.2001元 |
| 2026-08-25 | 1.1323元 | 1.2002元 |
| 2026-08-24 | 1.1323元 | 1.2002元 |
| 2026-08-21 | 1.1320元 | 1.1999元 |
| 2026-08-20 | 1.1321元 | 1.2000元 |
| 2026-08-19 | 1.1322元 | 1.2001元 |
| 2026-08-18 | 1.1323元 | 1.2002元 |
| 2026-08-17 | 1.1320元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1317元 | 1.1996元 |
| 2026-08-13 | 1.1317元 | 1.1996元 |
| 2026-08-12 | 1.1314元 | 1.1993元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1992元 |
| 2026-08-10 | 1.1313元 | 1.1992元 |
| 2026-08-07 | 1.1312元 | 1.1991元 |
| 2026-08-06 | 1.1311元 | 1.1990元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1989元 |
| 2026-08-04 | 1.1310元 | 1.1989元 |
| 2026-08-03 | 1.1308元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1987元 |
| 2026-07-30 | 1.1305元 | 1.1984元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1983元 |
| 2026-07-28 | 1.1303元 | 1.1982元 |
| 2026-07-27 | 1.1304元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1304元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.1303元 | 1.1982元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.1982元 |
| 2026-07-21 | 1.1302元 | 1.1981元 |
| 2026-07-20 | 1.1302元 | 1.1981元 |
| 2026-07-17 | 1.1302元 | 1.1981元 |
| 2026-07-16 | 1.1302元 | 1.1981元 |
| 2026-07-15 | 1.1302元 | 1.1981元 |
| 2026-07-14 | 1.1301元 | 1.1980元 |
| 2026-07-13 | 1.1301元 | 1.1980元 |
| 2026-07-10 | 1.1301元 | 1.1980元 |
| 2026-07-09 | 1.1297元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1976元 |
| 2026-07-07 | 1.1297元 | 1.1976元 |