中银证券安源债券A(005362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1167元 | 1.1846元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1842元 |
| 2026-01-21 | 1.1163元 | 1.1842元 |
| 2026-01-20 | 1.1159元 | 1.1838元 |
| 2026-01-19 | 1.1152元 | 1.1831元 |
| 2026-01-16 | 1.1151元 | 1.1830元 |
| 2026-01-15 | 1.1146元 | 1.1825元 |
| 2026-01-14 | 1.1144元 | 1.1823元 |
| 2026-01-13 | 1.1143元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.1142元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.1137元 | 1.1816元 |
| 2026-01-08 | 1.1134元 | 1.1813元 |
| 2026-01-07 | 1.1128元 | 1.1807元 |
| 2026-01-06 | 1.1133元 | 1.1812元 |
| 2026-01-05 | 1.1140元 | 1.1819元 |
| 2025-12-31 | 1.1141元 | 1.1820元 |
| 2025-12-30 | 1.1139元 | 1.1818元 |
| 2025-12-29 | 1.1139元 | 1.1818元 |
| 2025-12-26 | 1.1147元 | 1.1826元 |
| 2025-12-25 | 1.1145元 | 1.1824元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.1824元 |
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.1823元 |
| 2025-12-22 | 1.1138元 | 1.1817元 |
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.1821元 |
| 2025-12-18 | 1.1132元 | 1.1811元 |
| 2025-12-17 | 1.1131元 | 1.1810元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1118元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1130元 | 1.1809元 |
| 2025-12-11 | 1.1140元 | 1.1819元 |
| 2025-12-10 | 1.1132元 | 1.1811元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.1804元 |
| 2025-12-08 | 1.1118元 | 1.1797元 |
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.1800元 |
| 2025-12-04 | 1.1118元 | 1.1797元 |
| 2025-12-03 | 1.1134元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1144元 | 1.1823元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1830元 |
| 2025-11-28 | 1.1151元 | 1.1830元 |
| 2025-11-27 | 1.1145元 | 1.1824元 |
| 2025-11-26 | 1.1150元 | 1.1829元 |
| 2025-11-25 | 1.1158元 | 1.1837元 |
| 2025-11-24 | 1.1166元 | 1.1845元 |
| 2025-11-21 | 1.1165元 | 1.1844元 |
| 2025-11-20 | 1.1168元 | 1.1847元 |
| 2025-11-19 | 1.1168元 | 1.1847元 |
| 2025-11-18 | 1.1171元 | 1.1850元 |
| 2025-11-17 | 1.1170元 | 1.1849元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1846元 |
| 2025-11-13 | 1.1167元 | 1.1846元 |