中银证券安源债券A(005362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1301元 | 1.1980元 |
| 2026-07-09 | 1.1297元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1976元 |
| 2026-07-07 | 1.1297元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1293元 | 1.1972元 |
| 2026-07-02 | 1.1293元 | 1.1972元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1971元 |
| 2026-06-30 | 1.1296元 | 1.1975元 |
| 2026-06-29 | 1.1296元 | 1.1975元 |
| 2026-06-26 | 1.1292元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.1291元 | 1.1970元 |
| 2026-06-24 | 1.1288元 | 1.1967元 |
| 2026-06-23 | 1.1287元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.1289元 | 1.1968元 |
| 2026-06-18 | 1.1287元 | 1.1966元 |
| 2026-06-17 | 1.1286元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1280元 | 1.1959元 |
| 2026-06-15 | 1.1276元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.1276元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.1275元 | 1.1954元 |
| 2026-06-10 | 1.1281元 | 1.1960元 |
| 2026-06-09 | 1.1282元 | 1.1961元 |
| 2026-06-08 | 1.1284元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1963元 |
| 2026-06-04 | 1.1287元 | 1.1966元 |
| 2026-06-03 | 1.1283元 | 1.1962元 |
| 2026-06-02 | 1.1283元 | 1.1962元 |
| 2026-06-01 | 1.1283元 | 1.1962元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1959元 |
| 2026-05-28 | 1.1278元 | 1.1957元 |
| 2026-05-27 | 1.1276元 | 1.1955元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1948元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1265元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1944元 |
| 2026-05-19 | 1.1263元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1260元 | 1.1939元 |
| 2026-05-15 | 1.1258元 | 1.1937元 |
| 2026-05-14 | 1.1258元 | 1.1937元 |
| 2026-05-13 | 1.1258元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1255元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.1933元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1249元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-04-29 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-04-28 | 1.1247元 | 1.1926元 |