中银证券安源债券A(005362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1249元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-04-29 | 1.1250元 | 1.1929元 |
| 2026-04-28 | 1.1247元 | 1.1926元 |
| 2026-04-27 | 1.1246元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.1247元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.1247元 | 1.1926元 |
| 2026-04-22 | 1.1248元 | 1.1927元 |
| 2026-04-21 | 1.1247元 | 1.1926元 |
| 2026-04-20 | 1.1245元 | 1.1924元 |
| 2026-04-17 | 1.1244元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1241元 | 1.1920元 |
| 2026-04-15 | 1.1239元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1237元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1911元 |
| 2026-04-09 | 1.1227元 | 1.1906元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1906元 |
| 2026-04-07 | 1.1224元 | 1.1903元 |
| 2026-04-03 | 1.1219元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1213元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.1211元 | 1.1890元 |
| 2026-03-31 | 1.1214元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1892元 |
| 2026-03-27 | 1.1207元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1883元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1882元 |
| 2026-03-23 | 1.1200元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.1878元 |
| 2026-03-19 | 1.1198元 | 1.1877元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.1877元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1870元 |
| 2026-03-16 | 1.1188元 | 1.1867元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1871元 |
| 2026-03-12 | 1.1191元 | 1.1870元 |
| 2026-03-11 | 1.1187元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1867元 |
| 2026-03-09 | 1.1187元 | 1.1866元 |
| 2026-03-06 | 1.1197元 | 1.1876元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.1876元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1874元 |
| 2026-03-03 | 1.1192元 | 1.1871元 |
| 2026-03-02 | 1.1190元 | 1.1869元 |
| 2026-02-27 | 1.1182元 | 1.1861元 |
| 2026-02-26 | 1.1180元 | 1.1859元 |
| 2026-02-25 | 1.1187元 | 1.1866元 |
| 2026-02-24 | 1.1193元 | 1.1872元 |
| 2026-02-13 | 1.1186元 | 1.1865元 |