中银证券安源债券A (005362.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模1.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1144元 (2025-12-23) 基金经理吕文晔阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4904 / 7137)
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中银证券安源债券A(005362) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-06	2024-05-06	0.054 元	9.86亿	5,326.40万元	4.84%	4.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。