中银证券安源债券A(005362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.04亿 | 9,283.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.33亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.35亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.37亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,206.18万 | 6,514.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.17亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,009.85万 | 1,887.54万元 | -- |