中银证券安源债券A (005362.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1333元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4841 / 7475)
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中银证券安源债券A(005362) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.56%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-29】，最大回撤耗时1个月21天，修复最大回撤耗时1个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11天，回撤时间段为：【2023-10-09 至 2023-10-20】。最后更新于：2026-09-08。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年