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概况
公告
中银证券安源债券A
(005362.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
吕文晔
阳秀峰
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-26
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1333
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4841 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安源债券C
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中银证券安源债券A(005362) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安源债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安源债券
基金主代码
005362
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-26
总份额
9,548.81万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安源债券A
中银证券安源债券C
子基金场内简称
子基金代码
005362
005363
子基金份额
9,162.32万
份
(
2026-06-30
)
386.49万
份
(
2026-06-30
)