东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8724元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.16倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7654 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.60亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.00亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.78亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.71亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.80亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.82亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.89亿 | 2.40亿元 | -- |