东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8516元 (2026-02-06) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (8013 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.78亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.71亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.80亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.82亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.89亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.88亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.61亿元 | -- |