东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋松周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8215元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率653.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7900 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-09 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-08 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-01 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-31 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-03-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-23 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-20 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-17 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-03-16 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-13 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-09 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-03-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-02-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-02-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-02-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-24 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-10 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-02-05 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-02-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-02-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-02-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |