东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8724元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.16倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7654 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-03 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-01 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-25 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-24 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-21 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-11 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-07 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-04 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-08-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-31 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-29 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-27 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-21 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-20 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-07-16 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |