东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8692元 (2026-02-05) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7958 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-02-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-02-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-02-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |