东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9694元 (2025-12-11) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7005 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-28 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-11-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-11-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-10-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-10-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-10-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-10-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-10-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-10-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-10-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-10-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-10-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-10-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-10-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-10-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-10-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-10-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-09-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-09-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-09-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-09-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |