东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8724元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.16倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7654 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 190.47万元 | 1.20% | 31.74万元 | 0.20% |
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 244.85万元 | 1.20% | 40.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.41万元 | 1.20% | 21.23万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 281.13万元 | 1.20% | 46.85万元 | 0.20% |