东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8724元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率13.16倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7654 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.88亿 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 4.88亿 | 83.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,878.74万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 2,878.74万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,227.82万 | 10.64% |
| 4 | 其他资产 | 610.22万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.03亿 | 34.71% |
| 制造业 | 1.60亿 | 27.28% |
| 租赁和商务服务业 | 3,959.87万 | 6.76% |
| 批发和零售业 | 3,832.69万 | 6.55% |
| 建筑业 | 1,689.36万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.90万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.30万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,033.53万 | 5.18% |
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