东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9775元 (2025-12-10) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7042 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 53.75% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 53.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,242.61万 | 10.50% |
| (其中) 债券 | 2,242.61万 | 10.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,998.02万 | 28.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,625.52万 | 7.61% |
| 5 | 其他资产 | 9.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,373.73万 | 25.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,590.59万 | 16.82% |
| 金融业 | 332.35万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,804.72万 | 8.45% |
| 非日常生活消费品 | 372.52万 | 1.74% |
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