东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8692元 (2026-02-05) 基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7958 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,677.56万 | 44.89% |
| (其中) 股票 | 7,677.56万 | 44.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,368.65万 | 19.70% |
| (其中) 债券 | 3,368.65万 | 19.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,298.95万 | 30.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 497.96万 | 2.91% |
| 5 | 其他资产 | 258.99万 | 1.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,205.63万 | 30.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,292.47万 | 7.56% |
| 金融业 | 523.06万 | 3.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 349.42万 | 2.04% |
| 非日常生活消费品 | 306.97万 | 1.79% |
加载中......