东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率653.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7397 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 775.81万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 775.81万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.50万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 109.99万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,566.70万 | 54.14% |
| 制造业 | 3,552.93万 | 25.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660.43万 | 4.73% |
| 综合 | 628.42万 | 4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 199.03万 | 1.42% |
| 采矿业 | 5.35万 | 0.04% |
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