东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率653.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7171 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-12 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-11 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-08 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-01 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |