东方阿尔法精选混合A (005358.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2018-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 持仓换手率653.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7410 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法精选混合C |
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东方阿尔法精选混合A(005358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-15 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-14 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-13 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-10 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-09 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-08 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-01 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-31 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-03-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-23 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-20 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-03-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-17 | 0.7948元 | 0.7948元 |