万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4589元 (2025-12-22) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1834 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4589元 | 2.1135元 |
| 2025-12-19 | 1.4418元 | 2.0964元 |
| 2025-12-18 | 1.4303元 | 2.0849元 |
| 2025-12-17 | 1.4326元 | 2.0872元 |
| 2025-12-16 | 1.4093元 | 2.0639元 |
| 2025-12-15 | 1.4303元 | 2.0849元 |
| 2025-12-12 | 1.4404元 | 2.0950元 |
| 2025-12-11 | 1.4301元 | 2.0847元 |
| 2025-12-10 | 1.4478元 | 2.1024元 |
| 2025-12-09 | 1.4450元 | 2.0996元 |
| 2025-12-08 | 1.4527元 | 2.1073元 |
| 2025-12-05 | 1.4414元 | 2.0960元 |
| 2025-12-04 | 1.4159元 | 2.0705元 |
| 2025-12-03 | 1.4142元 | 2.0688元 |
| 2025-12-02 | 1.4246元 | 2.0792元 |
| 2025-12-01 | 1.4399元 | 2.0945元 |
| 2025-11-28 | 1.4293元 | 2.0839元 |
| 2025-11-27 | 1.4136元 | 2.0682元 |
| 2025-11-26 | 1.4081元 | 2.0627元 |
| 2025-11-25 | 1.4112元 | 2.0658元 |
| 2025-11-24 | 1.3924元 | 2.0470元 |
| 2025-11-21 | 1.3682元 | 2.0228元 |
| 2025-11-20 | 1.4162元 | 2.0708元 |
| 2025-11-19 | 1.4252元 | 2.0798元 |
| 2025-11-18 | 1.4374元 | 2.0920元 |
| 2025-11-17 | 1.4473元 | 2.1019元 |
| 2025-11-14 | 1.4486元 | 2.1032元 |
| 2025-11-13 | 1.4651元 | 2.1197元 |
| 2025-11-12 | 1.4460元 | 2.1006元 |
| 2025-11-11 | 1.4562元 | 2.1108元 |
| 2025-11-10 | 1.4602元 | 2.1148元 |
| 2025-11-07 | 1.4561元 | 2.1107元 |
| 2025-11-06 | 1.4595元 | 2.1141元 |
| 2025-11-05 | 1.4415元 | 2.0961元 |
| 2025-11-04 | 1.4386元 | 2.0932元 |
| 2025-11-03 | 1.4613元 | 2.1159元 |
| 2025-10-31 | 1.4584元 | 2.1130元 |
| 2025-10-30 | 1.4516元 | 2.1062元 |
| 2025-10-29 | 1.4655元 | 2.1201元 |
| 2025-10-28 | 1.4551元 | 2.1097元 |
| 2025-10-27 | 1.4569元 | 2.1115元 |
| 2025-10-24 | 1.4440元 | 2.0986元 |
| 2025-10-23 | 1.4297元 | 2.0843元 |
| 2025-10-22 | 1.4279元 | 2.0825元 |
| 2025-10-21 | 1.4309元 | 2.0855元 |
| 2025-10-20 | 1.4116元 | 2.0662元 |
| 2025-10-17 | 1.3982元 | 2.0528元 |
| 2025-10-16 | 1.4342元 | 2.0888元 |
| 2025-10-15 | 1.4500元 | 2.1046元 |
| 2025-10-14 | 1.4257元 | 2.0803元 |