万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5001元 (2025-12-26) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1867 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 8.50亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 12.70亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 16.19亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 17.36亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.87亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 20.20亿 | 21.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 29.69亿 | 26.52亿元 | -- |