万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1322 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 13.22亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 11.39亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 10.89亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 8.50亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 12.70亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 16.19亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 17.36亿 | 15.71亿元 | -- |