万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7492元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1941 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强(005313) |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 11.39亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 10.89亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 8.50亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 12.70亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 16.19亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 17.36亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.87亿 | 20.55亿元 | -- |