万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1322 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强C(005314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.79亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 21.79亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 535.58万 | 0.23% |
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