万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4418元 (2025-12-19) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (1801 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.57亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 19.57亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 370.00万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.46亿 | 54.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84亿 | 8.83% |
| 批发和零售业 | 5,963.67万 | 2.86% |
| 金融业 | 5,360.81万 | 2.57% |
| 采矿业 | 3,729.52万 | 1.79% |
| 房地产业 | 2,522.67万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,441.38万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209.50万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,849.51万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,567.90万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 423.95万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356.50万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 343.67万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 332.54万 | 0.16% |
| 建筑业 | 238.28万 | 0.11% |
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