万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5518元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1857 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强(005313) |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5518元 | 2.2564元 |
| 2026-07-15 | 1.5930元 | 2.2976元 |
| 2026-07-14 | 1.6172元 | 2.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.5903元 | 2.2949元 |
| 2026-07-10 | 1.6755元 | 2.3801元 |
| 2026-07-09 | 1.6977元 | 2.4023元 |
| 2026-07-08 | 1.6558元 | 2.3604元 |
| 2026-07-07 | 1.6898元 | 2.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.7220元 | 2.4266元 |
| 2026-07-03 | 1.7492元 | 2.4538元 |
| 2026-07-02 | 1.7420元 | 2.4466元 |
| 2026-07-01 | 1.7957元 | 2.5003元 |
| 2026-06-30 | 1.7906元 | 2.4952元 |
| 2026-06-29 | 1.7328元 | 2.4374元 |
| 2026-06-26 | 1.7316元 | 2.4362元 |
| 2026-06-25 | 1.7805元 | 2.4851元 |
| 2026-06-24 | 1.7749元 | 2.4795元 |
| 2026-06-23 | 1.7489元 | 2.4535元 |
| 2026-06-22 | 1.7865元 | 2.4911元 |
| 2026-06-18 | 1.7734元 | 2.4780元 |
| 2026-06-17 | 1.7530元 | 2.4576元 |
| 2026-06-16 | 1.7355元 | 2.4401元 |
| 2026-06-15 | 1.7047元 | 2.4093元 |
| 2026-06-12 | 1.6383元 | 2.3429元 |
| 2026-06-11 | 1.6279元 | 2.3325元 |
| 2026-06-10 | 1.6346元 | 2.3392元 |
| 2026-06-09 | 1.6596元 | 2.3642元 |
| 2026-06-08 | 1.6087元 | 2.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.6619元 | 2.3665元 |
| 2026-06-04 | 1.6788元 | 2.3834元 |
| 2026-06-03 | 1.6812元 | 2.3858元 |
| 2026-06-02 | 1.6632元 | 2.3678元 |
| 2026-06-01 | 1.6501元 | 2.3547元 |
| 2026-05-29 | 1.6679元 | 2.3725元 |
| 2026-05-28 | 1.7214元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.6999元 | 2.4045元 |
| 2026-05-26 | 1.7298元 | 2.4344元 |
| 2026-05-25 | 1.7514元 | 2.4560元 |
| 2026-05-22 | 1.7284元 | 2.4330元 |
| 2026-05-21 | 1.6886元 | 2.3932元 |
| 2026-05-20 | 1.7436元 | 2.4482元 |
| 2026-05-19 | 1.7366元 | 2.4412元 |
| 2026-05-18 | 1.7211元 | 2.4257元 |
| 2026-05-15 | 1.7132元 | 2.4178元 |
| 2026-05-14 | 1.7295元 | 2.4341元 |
| 2026-05-13 | 1.7641元 | 2.4687元 |
| 2026-05-12 | 1.7394元 | 2.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.7507元 | 2.4553元 |
| 2026-05-08 | 1.7263元 | 2.4309元 |
| 2026-05-07 | 1.7186元 | 2.4232元 |