万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1322 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强A |
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万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4510元 | 2.1556元 |
| 2026-10-08 | 1.4528元 | 2.1574元 |
| 2026-09-30 | 1.4840元 | 2.1886元 |
| 2026-09-29 | 1.4920元 | 2.1966元 |
| 2026-09-28 | 1.4861元 | 2.1907元 |
| 2026-09-24 | 1.5441元 | 2.2487元 |
| 2026-09-23 | 1.5773元 | 2.2819元 |
| 2026-09-22 | 1.5794元 | 2.2840元 |
| 2026-09-21 | 1.5811元 | 2.2857元 |
| 2026-09-18 | 1.5664元 | 2.2710元 |
| 2026-09-17 | 1.5345元 | 2.2391元 |
| 2026-09-16 | 1.5394元 | 2.2440元 |
| 2026-09-15 | 1.5082元 | 2.2128元 |
| 2026-09-14 | 1.5124元 | 2.2170元 |
| 2026-09-11 | 1.5038元 | 2.2084元 |
| 2026-09-10 | 1.5358元 | 2.2404元 |
| 2026-09-09 | 1.5507元 | 2.2553元 |
| 2026-09-08 | 1.5500元 | 2.2546元 |
| 2026-09-07 | 1.5475元 | 2.2521元 |
| 2026-09-04 | 1.5214元 | 2.2260元 |
| 2026-09-03 | 1.5459元 | 2.2505元 |
| 2026-09-02 | 1.5411元 | 2.2457元 |
| 2026-09-01 | 1.5594元 | 2.2640元 |
| 2026-08-31 | 1.5801元 | 2.2847元 |
| 2026-08-28 | 1.5639元 | 2.2685元 |
| 2026-08-27 | 1.5737元 | 2.2783元 |
| 2026-08-26 | 1.5371元 | 2.2417元 |
| 2026-08-25 | 1.5349元 | 2.2395元 |
| 2026-08-24 | 1.5300元 | 2.2346元 |
| 2026-08-21 | 1.5509元 | 2.2555元 |
| 2026-08-20 | 1.5475元 | 2.2521元 |
| 2026-08-19 | 1.5304元 | 2.2350元 |
| 2026-08-18 | 1.6153元 | 2.3199元 |
| 2026-08-17 | 1.6165元 | 2.3211元 |
| 2026-08-14 | 1.5697元 | 2.2743元 |
| 2026-08-13 | 1.5555元 | 2.2601元 |
| 2026-08-12 | 1.5709元 | 2.2755元 |
| 2026-08-11 | 1.5487元 | 2.2533元 |
| 2026-08-10 | 1.5558元 | 2.2604元 |
| 2026-08-07 | 1.5490元 | 2.2536元 |
| 2026-08-06 | 1.5174元 | 2.2220元 |
| 2026-08-05 | 1.5076元 | 2.2122元 |
| 2026-08-04 | 1.4646元 | 2.1692元 |
| 2026-08-03 | 1.4211元 | 2.1257元 |
| 2026-07-31 | 1.4244元 | 2.1290元 |
| 2026-07-30 | 1.3856元 | 2.0902元 |
| 2026-07-29 | 1.4306元 | 2.1352元 |
| 2026-07-28 | 1.4202元 | 2.1248元 |
| 2026-07-27 | 1.4693元 | 2.1739元 |
| 2026-07-24 | 1.4211元 | 2.1257元 |