万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6383元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1896 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强(005313) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强C(005314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6383元 | 2.3429元 |
| 2026-06-11 | 1.6279元 | 2.3325元 |
| 2026-06-10 | 1.6346元 | 2.3392元 |
| 2026-06-09 | 1.6596元 | 2.3642元 |
| 2026-06-08 | 1.6087元 | 2.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.6619元 | 2.3665元 |
| 2026-06-04 | 1.6788元 | 2.3834元 |
| 2026-06-03 | 1.6812元 | 2.3858元 |
| 2026-06-02 | 1.6632元 | 2.3678元 |
| 2026-06-01 | 1.6501元 | 2.3547元 |
| 2026-05-29 | 1.6679元 | 2.3725元 |
| 2026-05-28 | 1.7214元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.6999元 | 2.4045元 |
| 2026-05-26 | 1.7298元 | 2.4344元 |
| 2026-05-25 | 1.7514元 | 2.4560元 |
| 2026-05-22 | 1.7284元 | 2.4330元 |
| 2026-05-21 | 1.6886元 | 2.3932元 |
| 2026-05-20 | 1.7436元 | 2.4482元 |
| 2026-05-19 | 1.7366元 | 2.4412元 |
| 2026-05-18 | 1.7211元 | 2.4257元 |
| 2026-05-15 | 1.7132元 | 2.4178元 |
| 2026-05-14 | 1.7295元 | 2.4341元 |
| 2026-05-13 | 1.7641元 | 2.4687元 |
| 2026-05-12 | 1.7394元 | 2.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.7507元 | 2.4553元 |
| 2026-05-08 | 1.7263元 | 2.4309元 |
| 2026-05-07 | 1.7186元 | 2.4232元 |
| 2026-05-06 | 1.6906元 | 2.3952元 |
| 2026-04-30 | 1.6597元 | 2.3643元 |
| 2026-04-29 | 1.6492元 | 2.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.6256元 | 2.3302元 |
| 2026-04-27 | 1.6488元 | 2.3534元 |
| 2026-04-24 | 1.6380元 | 2.3426元 |
| 2026-04-23 | 1.6463元 | 2.3509元 |
| 2026-04-22 | 1.6743元 | 2.3789元 |
| 2026-04-21 | 1.6494元 | 2.3540元 |
| 2026-04-20 | 1.6490元 | 2.3536元 |
| 2026-04-17 | 1.6427元 | 2.3473元 |
| 2026-04-16 | 1.6284元 | 2.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.6018元 | 2.3064元 |
| 2026-04-14 | 1.6084元 | 2.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.5866元 | 2.2912元 |
| 2026-04-10 | 1.5796元 | 2.2842元 |
| 2026-04-09 | 1.5671元 | 2.2717元 |
| 2026-04-08 | 1.5721元 | 2.2767元 |
| 2026-04-07 | 1.5144元 | 2.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.4995元 | 2.2041元 |
| 2026-04-02 | 1.5191元 | 2.2237元 |
| 2026-04-01 | 1.5403元 | 2.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.5111元 | 2.2157元 |